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證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2017-018
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于終止實施“5000噸/年多晶硅項目”暨洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017年 4月 25日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于終止實施“5000噸/年多晶硅項目”并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、終止實施利爾中晶“5000噸/年多晶硅項目”并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資情況概述
1、內容概述
公司擬終止實施超募資金投資項目“5000噸/年多晶硅項目”，并對該項目實施主體公司全資子公司洛陽利爾中晶光伏材料有限公司(以下簡稱“利爾中晶”)
減資60，000萬元。本次減資后，利爾中晶仍為公司全資子公司。
本次減資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、董事會審議情況公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于終止實施“5000噸/年多晶硅項目”并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資的議案》。
該議案尚需經過股東大會批準。
二、募集資金基本情況：
公司經中國證券監督管理委員會(證監許可[2010]260號文)核準，由主承銷商民生證券有限責任公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合
的方式發行人民幣普通股(A股)33，750，000股，發行價格為每股 42元。本次發行募集資金總額 141，750.00萬元，減除發行費用人民幣 8，408.73萬元后，公
司募集資金凈額為人民幣 133，341.27 萬元。上述資金到位情況經天健正信會計師事務所有限公司于 2010年 4月 16日出具的天健正信驗(2010)綜字第 010048號驗資報告驗證確認。根據財政部《關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好 2010年年報工作的通知》(財會[2010]25 號)的精神，公司于 2010年末對發行費用進行了重新確認，將本公司 2010年 4月首次公開發行股票發生的7，735，300.00 元廣告費、路演費、上市酒會費等費用，調整計入了當期損益，募集資金凈額增加 7，735，300.00 元，調整后公司募集資金凈額為人民幣
134，114.8萬元。
根據公司的招股說明書，公司將運用本次募集資金投資“10，000噸/年連鑄功能耐火材料項目”、“55，000噸/年優質耐火材料項目”兩個項目，計劃使用募集資金 39，795.27 萬元;扣除上述募投項目資金需求總額外，公司此次超額募
集資金凈額部分為 94，319.53萬元。
三、公司擬終止超募資金投資項目情況
(一)利爾中晶 5000噸/年多晶硅項目進展情況
1、審議及增資情況2011年 7 月 29日，公司 2011年第三次臨時股東大會通過了《關于對外投資實施 5000噸/年多晶硅項目的議案》，同意使用不超過 600萬元收購伊川建合硅業科技有限公司 100%股權，并使用超募資金 6億元對建合硅業進行增資。2011
年 8月 29日， 伊川建合硅業科技有限公司更名為洛陽利爾中晶光伏材料有限公
司并取得變更后企業法人營業執照。根據上述股東大會決議的授權，本公司分別
于 2011年 9月和 2011年 11月向利爾中晶增資 3000萬元和 57000萬元，并經河
南凱橋會計師事務所有限公司分別出具豫凱會驗字(2011)第 0202 號、豫凱會
驗字(2011)第 0252號驗資報告予以驗證，利爾中晶分別于 2011年 9月 16日、
2011 年 11 月 15 日在伊川縣工商行政管理局辦理了上述兩次的工商變更登記手續。
2、項目具體情況
1)出資方式：“5000噸/年多晶硅項目”總投資138，976.04萬元，其中
60，000.00萬元由超募資金出資，其余78，976.04萬元由利爾中晶自籌資金解決。
2)建設規模：年產多晶硅5，000噸。
3)項目選址：該項目選址在伊川縣產業集聚區的東園內。
4)投資估算：本項目總投資：138，976.04萬元。其中：建設投資128，781.5萬元，建設期利息2，100.59萬元，流動資金8，093.95萬元。
3、項目實施情況
該項目在實施過程中，多晶硅行業的市場環境、工藝技術等因素發生了較大的變化，為了保護股東權益，公司對該項目采取了更加審慎的態度，加大了市場調研和工藝技術論證的力度，致使該項目的投資進度較項目實施計劃有所延遲。
截至 2017年 3月 31日，該項目累計投入 12，809.10萬元，投資進度為 9.22%，利爾中晶募集資金專戶中的剩余募集資金 58，858.27萬元。
(二)項目實施主體洛陽利爾中晶光伏材料有限公司情況
1、公司名稱：洛陽利爾中晶光伏材料有限公司
2、注冊地址：洛陽市伊川縣白沙鎮產業集聚區
3、法定代表人：趙繼增
4、注冊資本：人民幣 60，560萬元
5、公司類型：一人有限責任公司
6、經營范圍：多晶硅原料、硅片、組件的生產銷售及太陽能電站建設;電熔耐火材料及制品生產銷售。
7、最近一年及一期的財務數據：
中晶光伏 2016年度及 2017年第一季度(未經審計)的財務數據如下：
單位：元
項 目 2016年 12月 31日 2017年 3月 31日
資產總額 687，538，994.59 691，503，797.98
其中：流動資產 624，921，754.04 627，492，273.84
非流動資產 62，617，240.55 64，011，524.14
負債總額 49，661，150.86 50，570，600.06
凈資產 637，877，843.73 640，933，197.92
項 目 2016年度 2017年第一季度
營業收入 0 0
營業利潤 9，644，246.64 2，909，043.21
凈利潤 9，101，952.50 3，055，354.19
經營活動產生的現金流量凈額 -11，472，407.94 -3，073，913.19
四、公司終止實施利爾中晶“5000噸/年多晶硅項目”后對先期投入的超募資金安排
為實施“5000 噸/年多晶硅項目”公司使用超募資金 60，000 萬元對利爾中晶增資，該項目終止實施后，公司擬對利爾中晶減資 60，000 萬元。減資后，利爾中晶注冊資本變更為 560萬元，仍為公司的全資子公司。
截至 2017年 3月 31日，利爾中晶尚未使用的募集資金為 58，858.27萬元，該部分金額以及后續產生的利息收入和理財收益將全部轉入公司募集資金監管賬戶，繼續按募集資金相關規定存放及使用。
五、終止實施“5000噸/年多晶硅項目”的原因及影響
1、“5000噸/年多晶硅項目”在實施過程中，多晶硅行業的市場環境和工藝
技術等因素發生了較大的變化，多晶硅價格大幅下滑，投資風險增大。為了保護股東權益，公司對該項目采取了更加審慎的態度，經過大量的市場調研和工藝技術論證，經綜合評估市場環境、投資規模、能源價格、銷售價格等因素，擬決定終止該項目。
2、該項目終止后，公司不再使用募集資金投向風險較大的行業領域，避免
發生潛在的投資損失，有利于提高募集資金使用效率。
3、截至 2017 年 3 月 31 日，利爾中晶總資產 69，150.37 萬元，凈資產
64，093.32萬元，賬面資產主要為：流動資產 62，749.23萬元，無形資產、固定
資產及在建工程 5，512.56 萬元，資產狀況良好(以上數據未經審計);該項目前
期投入較小，且并未購置多晶硅生產專用設備，項目終止后，減資的 60，000 萬元將以現金方式歸還至上市公司母公司，土地和房產等將根據公司規劃合理使用，不會對公司后續的生產經營產生重大影響。
六、獨立董事發表的獨立意見：
公司終止實施“5000 噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，已經履行了必要的審批程序。該行為不影響其他募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況，不會對公司產生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此我們同意公司終止實施“5000 噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資。
七、監事會發表的意見：
公司終止實施“5000 噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變更的程序符合相關法律法規的規定。因此我們同意公司終止實施“5000噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資。
八、保薦機構的意見：
經核查，保薦機構認為，北京利爾終止實施“5000噸/年多晶硅項目”并對利爾中晶減資將有效降低公司投資風險，不存在變相改變募集資金投向的情況，不會對公司產生重大影響。該項目終止有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司終止實施“5000噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資。
九、備查文件：
1、董事會決議
2、獨立董事意見
3、監事會意見
4、保薦機構意見特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司董事會
2017年 4月 26日
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于終止實施“5000噸/年多晶硅項目”暨洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017年 4月 25日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于終止實施“5000噸/年多晶硅項目”并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、終止實施利爾中晶“5000噸/年多晶硅項目”并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資情況概述
1、內容概述
公司擬終止實施超募資金投資項目“5000噸/年多晶硅項目”，并對該項目實施主體公司全資子公司洛陽利爾中晶光伏材料有限公司(以下簡稱“利爾中晶”)
減資60，000萬元。本次減資后，利爾中晶仍為公司全資子公司。
本次減資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、董事會審議情況公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于終止實施“5000噸/年多晶硅項目”并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資的議案》。
該議案尚需經過股東大會批準。
二、募集資金基本情況：
公司經中國證券監督管理委員會(證監許可[2010]260號文)核準，由主承銷商民生證券有限責任公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合
的方式發行人民幣普通股(A股)33，750，000股，發行價格為每股 42元。本次發行募集資金總額 141，750.00萬元，減除發行費用人民幣 8，408.73萬元后，公
司募集資金凈額為人民幣 133，341.27 萬元。上述資金到位情況經天健正信會計師事務所有限公司于 2010年 4月 16日出具的天健正信驗(2010)綜字第 010048號驗資報告驗證確認。根據財政部《關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好 2010年年報工作的通知》(財會[2010]25 號)的精神，公司于 2010年末對發行費用進行了重新確認，將本公司 2010年 4月首次公開發行股票發生的7，735，300.00 元廣告費、路演費、上市酒會費等費用，調整計入了當期損益，募集資金凈額增加 7，735，300.00 元，調整后公司募集資金凈額為人民幣
134，114.8萬元。
根據公司的招股說明書，公司將運用本次募集資金投資“10，000噸/年連鑄功能耐火材料項目”、“55，000噸/年優質耐火材料項目”兩個項目，計劃使用募集資金 39，795.27 萬元;扣除上述募投項目資金需求總額外，公司此次超額募
集資金凈額部分為 94，319.53萬元。
三、公司擬終止超募資金投資項目情況
(一)利爾中晶 5000噸/年多晶硅項目進展情況
1、審議及增資情況2011年 7 月 29日，公司 2011年第三次臨時股東大會通過了《關于對外投資實施 5000噸/年多晶硅項目的議案》，同意使用不超過 600萬元收購伊川建合硅業科技有限公司 100%股權，并使用超募資金 6億元對建合硅業進行增資。2011
年 8月 29日， 伊川建合硅業科技有限公司更名為洛陽利爾中晶光伏材料有限公
司并取得變更后企業法人營業執照。根據上述股東大會決議的授權，本公司分別
于 2011年 9月和 2011年 11月向利爾中晶增資 3000萬元和 57000萬元，并經河
南凱橋會計師事務所有限公司分別出具豫凱會驗字(2011)第 0202 號、豫凱會
驗字(2011)第 0252號驗資報告予以驗證，利爾中晶分別于 2011年 9月 16日、
2011 年 11 月 15 日在伊川縣工商行政管理局辦理了上述兩次的工商變更登記手續。
2、項目具體情況
1)出資方式：“5000噸/年多晶硅項目”總投資138，976.04萬元，其中
60，000.00萬元由超募資金出資，其余78，976.04萬元由利爾中晶自籌資金解決。
2)建設規模：年產多晶硅5，000噸。
3)項目選址：該項目選址在伊川縣產業集聚區的東園內。
4)投資估算：本項目總投資：138，976.04萬元。其中：建設投資128，781.5萬元，建設期利息2，100.59萬元，流動資金8，093.95萬元。
3、項目實施情況
該項目在實施過程中，多晶硅行業的市場環境、工藝技術等因素發生了較大的變化，為了保護股東權益，公司對該項目采取了更加審慎的態度，加大了市場調研和工藝技術論證的力度，致使該項目的投資進度較項目實施計劃有所延遲。
截至 2017年 3月 31日，該項目累計投入 12，809.10萬元，投資進度為 9.22%，利爾中晶募集資金專戶中的剩余募集資金 58，858.27萬元。
(二)項目實施主體洛陽利爾中晶光伏材料有限公司情況
1、公司名稱：洛陽利爾中晶光伏材料有限公司
2、注冊地址：洛陽市伊川縣白沙鎮產業集聚區
3、法定代表人：趙繼增
4、注冊資本：人民幣 60，560萬元
5、公司類型：一人有限責任公司
6、經營范圍：多晶硅原料、硅片、組件的生產銷售及太陽能電站建設;電熔耐火材料及制品生產銷售。
7、最近一年及一期的財務數據：
中晶光伏 2016年度及 2017年第一季度(未經審計)的財務數據如下：
單位：元
項 目 2016年 12月 31日 2017年 3月 31日
資產總額 687，538，994.59 691，503，797.98
其中：流動資產 624，921，754.04 627，492，273.84
非流動資產 62，617，240.55 64，011，524.14
負債總額 49，661，150.86 50，570，600.06
凈資產 637，877，843.73 640，933，197.92
項 目 2016年度 2017年第一季度
營業收入 0 0
營業利潤 9，644，246.64 2，909，043.21
凈利潤 9，101，952.50 3，055，354.19
經營活動產生的現金流量凈額 -11，472，407.94 -3，073，913.19
四、公司終止實施利爾中晶“5000噸/年多晶硅項目”后對先期投入的超募資金安排
為實施“5000 噸/年多晶硅項目”公司使用超募資金 60，000 萬元對利爾中晶增資，該項目終止實施后，公司擬對利爾中晶減資 60，000 萬元。減資后，利爾中晶注冊資本變更為 560萬元，仍為公司的全資子公司。
截至 2017年 3月 31日，利爾中晶尚未使用的募集資金為 58，858.27萬元，該部分金額以及后續產生的利息收入和理財收益將全部轉入公司募集資金監管賬戶，繼續按募集資金相關規定存放及使用。
五、終止實施“5000噸/年多晶硅項目”的原因及影響
1、“5000噸/年多晶硅項目”在實施過程中，多晶硅行業的市場環境和工藝
技術等因素發生了較大的變化，多晶硅價格大幅下滑，投資風險增大。為了保護股東權益，公司對該項目采取了更加審慎的態度，經過大量的市場調研和工藝技術論證，經綜合評估市場環境、投資規模、能源價格、銷售價格等因素，擬決定終止該項目。
2、該項目終止后，公司不再使用募集資金投向風險較大的行業領域，避免
發生潛在的投資損失，有利于提高募集資金使用效率。
3、截至 2017 年 3 月 31 日，利爾中晶總資產 69，150.37 萬元，凈資產
64，093.32萬元，賬面資產主要為：流動資產 62，749.23萬元，無形資產、固定
資產及在建工程 5，512.56 萬元，資產狀況良好(以上數據未經審計);該項目前
期投入較小，且并未購置多晶硅生產專用設備，項目終止后，減資的 60，000 萬元將以現金方式歸還至上市公司母公司，土地和房產等將根據公司規劃合理使用，不會對公司后續的生產經營產生重大影響。
六、獨立董事發表的獨立意見：
公司終止實施“5000 噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，已經履行了必要的審批程序。該行為不影響其他募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況，不會對公司產生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此我們同意公司終止實施“5000 噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資。
七、監事會發表的意見：
公司終止實施“5000 噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變更的程序符合相關法律法規的規定。因此我們同意公司終止實施“5000噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資。
八、保薦機構的意見：
經核查，保薦機構認為，北京利爾終止實施“5000噸/年多晶硅項目”并對利爾中晶減資將有效降低公司投資風險，不存在變相改變募集資金投向的情況，不會對公司產生重大影響。該項目終止有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司終止實施“5000噸/年多晶硅項目” 并對洛陽利爾中晶光伏材料有限公司減資。
九、備查文件：
1、董事會決議
2、獨立董事意見
3、監事會意見
4、保薦機構意見特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司董事會
2017年 4月 26日
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